清华大学附属中学朝阳学校2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育，初中学历教育，小学教育。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数284人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14,788.184564万元，比上年增加614.459129万元，增长4.34%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教师工资、学校基本运转、疫情防控、校园安全、教科书减免及资助补助等。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计14,155.298633万元，比上年增加164.427142万元，增长1.18%，其中：财政拨款收入14,069.552028万元，占收入合计的99.39%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入44.875万元，占收入合计的0.32%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入40.871605万元，占收入合计的0.29%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计14,448.649729万元，比上年增加451.755235万元，增长3.23%，其中：基本支出13,111.352296万元，占支出合计的90.74%；项目支出1,337.297433万元，占支出合计的9.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,353.074888万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.001%；教育支出11,890.990075万元，占本年财政拨款支出82.85%；科学技术支出15万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出1,753.840494万元，占本年财政拨款支出12.22%；卫生健康支出693.034319万元，占本年财政拨款支出4.83%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算0.21万元，比2020年年初预算增加0.21万元，增长100%。其中：

"群众团体事务"(款)2020年度决算0.21万元，比2020年年初预算增加0.21万元，增长100%。主要用于朝阳区青年就业创业见习基地建设。

2、"教育支出"(类)2020年度决算11,890.990075万元，比2020年年初预算增加2,592.038275万元，增长27.87%。其中：

"普通教育"(款)2020年度决算11,883.747293万元，比2020年年初预算增加2,584.795493万元，增长27.8%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

"其他教育支出"(款)2020年度决算7.242782万元，比2020年年初预算增加7.242782万元，增长100%。主要用于教育事业发展所发生的支出。

3、"科学技术支出"(类)2020年度决算15万元，比2020年年初预算增加15万元，增长100%。其中：

"科学技术普及"(款)2020年度决算15万元，比2020年年初预算增加15万元，增长100%。主要用于科普能力建设经费。

4、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算1,753.840494万元，比2020年年初预算增加150.810494万元，增长9.41%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算1,614.925694万元，比2020年年初预算增加11.895694万元，增长0.74%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

"抚恤"(款)2020年度决算138.9148万元，比2020年年初预算增加138.9148万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。

5、"卫生健康支出"(类)2020年度决算693.034319万元，比2020年年初预算减少47.585681万元，下降6.43%。其中：

"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算693.034319万元，比2020年年初预算减少47.585681万元，下降6.43%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出6万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2020年度决算6万元，比2020年年初预算增加6万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算6万元，比2020年年初预算增加6万元，增长100%。主要用于体教结合后备人才培养等。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,111.352296万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数5.6万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算5.6万元增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.6万元，比2020年年初预算数5.6万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数5.6万元，比2020年年初预算数5.6万元增加0万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.4万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额207.092398万元，其中：政府采购货物支出5.43906万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出201.653338万元。授予中小企业合同金额207.092398万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.84406万元，占政府采购支出总额的68.01%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台，76.1893万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：一年来，学校各个方面快速发展，教育教学质量稳步提升，学校的主要办学指标已居于朝阳区前列。 加强政治建设和纪律建设，严格落实中央八项规定精神。提升对学校“三重一大”工作程序和内控、审计工作重要性的认识，监督和促进学校内控、内审制度不断完善。 我们继续坚持培养与引进并重， 为教师搭建平台，促进中青年教师成长，组织开展课题研究、基本功培训等活动。今年有多名教师进入北京市京教杯评选。本学年度，完成2项市级十三五规划课题 和 9项市教育学会课题的开题和结题工作。 2021年高考取得优异成绩，一本率高达97.3%，一大批学生被复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、人民大学等双一流高校录取。新高一录取分数线位居朝阳区第二。 科技、艺术、体育社团竞赛成果喜人。科技社团2020MakeX机器人挑战赛北京市积分赛初中、小学10名同学获得一等奖；第十六届朝阳区青少年机器人竞赛8名同学获Make x项目一等奖，智能工程挑战第二名。艺术社团获第15届中国国际合唱比赛青少年组比赛三等奖；23届学生艺术节合唱比赛二等奖；高中合唱团参加了第15届中国国际合唱节混声组和男生组的合唱比赛，分获两项国际铜奖；高中网络朗诵社团朗诵作品在2020北京朝阳中小学云上戏剧节朗诵比赛中10人获优秀奖，我校获优秀组织奖；第24届学生艺术节管乐比赛二等奖；朝阳区朝花艺术教育风采展示季——“朝花国乐节”获优秀组织奖。围棋、象棋获北京市中小学生智力运动会围棋团体第二名获北京市中小学生智力运动会一等奖；2020年北京市中小学生排球锦标赛高中男子组季军；首批“朝阳之星”校园网球示范校。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：清华大学附属中学朝阳学校决算公开报表